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ISHARES SLI UCITS ETF (DE) - CHF DIS
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ISIN: DE0005933964 WKN: 593396 Typ: ETF Morningstar Rating:
 
123,680 EUR +1,92
+1,58%
Echtzeitkurs: 27.05.22, 22:26:13
Aktuell gehandelt: 172 Stk.
KVG: BlackRock Asset Management...
Kategorie: Aktien Schweiz
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +4,28%
Perf. 5 Jahre +43,61%
52-Wochen-Spanne
115,920
138,060
TARGOBANK Depot:
 
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 121,436 123,317 126,578
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 123,300 127,700 138,060
Tiefstkurs 119,980 115,920 115,920
Ø-Umsatz 82,800 409,900 581,568
Volatilität in % 11,09% 21,59% 15,14%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
NOVARTIS NAM. SF 0... 9,57% +0,08%
NESTLE NAM. SF-,10 9,40% +0,00%
ROCHE HLDG AG GEN. 8,81% -0,41%
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
- - -
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs - - - -
Briefkurs - - - -
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 123,000 EUR 12:58:09 405 Stk.
Briefkurs 124,080 EUR 12:58:09 405 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Tradegate1)
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 123,240 EUR 22:00:01 300 Stk.
Briefkurs 123,800 EUR 22:00:01 300 Stk.
 
Kursdaten (Tradegate1))
  27.05.22
Aktueller Kurs 123,680
Währung EUR
Kurszeit 22:26
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag +1,92
Differenz zum vorherigen Handelstag in % +1,58%
Eröffnungskurs 122,040
Tageshöchstkurs 123,300
Tagestiefstkurs 121,520
Gehandelte Stücke 172
Anzahl gestellte Kurse 5
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 121,760
Datum des vorherigen Handelstages 26.05.22
 
Anlagestrategie
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des SLI (Netto-Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen auf Aktien ausgerichteten Index mit einer hohen Konzentration an Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheit und Industrie. Er enthält die 30 größten und liquidesten Aktienwerte am Schweizer Aktienmarkt, insbesondere alle 20 Aktienwerte des Swiss Market Index (SMI) und die 10 größten Aktienwerte des SMI Mid Index (SMIM). Die Gewichtung der im SLI enthaltenen Einzelwerte richtet sich nach deren Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis, der jedoch zusätzlich eine Kappung auferlegt wird: Die Gewichtung der vier größten Aktienwerte ist auf maximal 9 % und die Gewichtung der sonstigen Werte auf maximal 4,5 % begrenzt. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis der Gesellschaft multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile. Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens, und dieser im Folgenden eine Kappung auferlegt wird. Liquide Aktien bedeutet, dass sich diese bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
ISHARES SLI UCITS ET... -3,37% +4,28% +37,78% +43,61% +188,28% -
Vergleichswert Swiss Market... -2,84% +2,71% +19,91% +28,81% +98,58% +7,10%
Stammdaten
Name ISHARES SLI UCITS ET...
ISIN DE0005933964
WKN 593396
Fondsart Aktienfonds
Fondskategorie Aktienf.../Regionen: Aktie...
Ausschüttungsart Ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,62 CHF am 15.06.22
Auflegedatum 22.03.2001
Geschäftsjahresanfang 01.05.
Fondsvolumen 313,25 Mio. CHF
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds CHF
Morningstar Rating™
Domizil Deutschland
Depotbank State Street BankInt...
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Mana...
Fonds Manager BlackRock AM Deutsch...
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,51%
Transaktionskosten p.a. 0,04%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 0,55%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
14.02.2022 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 169 kB
01.03.2021 Verkaufsprospekt PDF, 670 kB
31.10.2018 Halbjahresbericht PDF, 120 kB
30.04.2021 Jahresbericht PDF, 263 kB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
Xetra 123,860 EUR 27.05. 17:36 +2,52 +2,08% 123,860 121,680 3.135 13
Tradegate1) 123,680 EUR 27.05. 22:26 +1,92 +1,58% 123,300 121,520 172 5
Frankfurt 123,360 EUR 27.05. 16:23 +2,66 +2,20% 123,360 121,540 165 7
Stuttgart 123,500 EUR 27.05. 21:55 +2,06 +1,70% 123,760 120,700 44 61
Lang & Schwar... 123,160 EUR 27.05. 22:09 +2,20 +1,82% 123,860 120,400 22 6.629
Berlin 123,160 EUR 27.05. 21:12 +1,78 +1,47% 123,500 121,520 0 8
Düsseldorf 123,560 EUR 27.05. 19:15 +1,98 +1,63% 123,640 120,860 0 11
Hamburg 121,500 EUR 27.05. 10:07 +0,60 +0,50% 121,500 121,500 0 1
München 121,560 EUR 27.05. 09:06 +1,04 +0,86% 121,560 121,560 0 1
Stuttgart FXp... 122,000 EUR 27.05. 11:53 +1,04 +0,86% 122,000 122,000 0 3
Kapitalverwal... 124,060 CHF 26.05. 08:00 0,00 0,00% 124,060 124,060 - 1
Kapitalverwal... 120,512 EUR 26.05. 08:00 -0,15 -0,12% 120,512 120,512 - 1
Societe Gener... 123,480 EUR 27.05. 22:00 +2,06 +1,70% 123,900 120,640 - 8.123
Baader Bank 123,497 EUR 27.05. 21:57 +1,80 +1,48% 123,940 120,410 - 923
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
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