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PIMCO EURO SHORT MATURITY SOURCE ETF FUND -...
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ISIN: IE00B5ZR2157 WKN: A1H497 Typ: ETF Morningstar Rating:
 
97,078 EUR +0,33
+0,34%
Echtzeitkurs: heute, 16:21:30
Aktuell gehandelt: -
KVG: Pimco Global Advisors (Ire...
Kategorie: Geldmarkt-Fonds EUR
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -2,32%
Perf. 5 Jahre -4,32%
52-Wochen-Spanne
63,862
99,812
TARGOBANK Depot:
 
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 96,795 96,820 98,483
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 97,984 97,984 99,812
Tiefstkurs 94,528 94,528 63,862
Ø-Umsatz 0,000 0,000 38,912
Volatilität in % 7,60% 10,61% 6,20%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
JAPAN TREASURY DIS... 2,02% -
JAPAN 21/22 ZO 2,02% -
FRANKREICH 21/22 Z... 1,78% -
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
16:21:30 97,078 0
16:19:32 97,078 0
16:16:47 97,078 0
16:14:51 97,078 0
16:11:31 97,078 0
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 97,090 EUR 16:22:13 3.090 Stk.
Briefkurs 97,180 EUR 16:22:13 3.088 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 97,078 EUR 16:21:30 514 Stk.
Briefkurs 97,194 EUR 16:21:30 514 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang & Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 97,078 EUR 16:21:30 514 Stk.
Briefkurs 97,194 EUR 16:21:30 514 Stk.
 
Kursdaten (Lang & Schwarz)
  27.06.22
Aktueller Kurs 97,078
Währung EUR
Kurszeit 16:21
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag +0,33
Differenz zum vorherigen Handelstag in % +0,34%
Eröffnungskurs 96,748
Tageshöchstkurs 97,104
Tagestiefstkurs 96,656
Gehandelte Stücke -
Anzahl gestellte Kurse 131
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 96,748
Datum des vorherigen Handelstages 25.06.22
 
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben.Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
PIMCO EURO SHORT MAT... -0,94% -2,32% -3,00% -4,32% -1,70% -
Stammdaten
Name PIMCO EURO SHORT MAT...
ISIN IE00B5ZR2157
WKN A1H497
Fondsart Geldmarktfonds
Fondskategorie Geldmar.../Regionen: Geldm...
Ausschüttungsart Ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,02 EUR am 20.07.17
Auflegedatum 12.01.2011
Geschäftsjahresanfang 01.04.
Fondsvolumen - USD
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds EUR
Morningstar Rating™
Domizil Irland
Depotbank State Street Custodi...
Kapitalverwaltungsgesellschaft Pimco Global Advisor...
Fonds Manager A.Bosomworth, K.Veit...
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. -
Transaktionskosten p.a. -
Anlassbezogene Kosten p.a. -
Summe 0,00%
Rücknahmekosten -
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
17.02.2022 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 345 kB
31.12.2021 Verkaufsprospekt PDF, 1,8 MB
30.09.2021 Halbjahresbericht PDF, 3,9 MB
31.03.2021 Jahresbericht PDF, 3,8 MB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
Xetra 97,068 EUR 27.06. 15:32 -0,12 -0,12% 97,160 97,068 106 1
Frankfurt 96,942 EUR 27.06. 08:18 0,00 0,00% 96,942 96,942 0 1
Stuttgart 97,095 EUR 27.06. 16:00 +0,10 +0,10% 97,110 96,095 0 30
Düsseldorf 97,070 EUR 27.06. 15:15 +0,07 +0,07% 97,092 97,070 0 8
Hamburg 97,110 EUR 27.06. 09:13 -0,01 -0,01% 97,110 97,110 0 1
Berlin 97,140 EUR 27.06. 15:45 -0,04 -0,05% 97,184 97,134 0 9
Kapitalverwal... 97,220 EUR 23.06. 08:00 +0,06 +0,06% 97,220 97,220 - 1
Societe Gener... 97,070 EUR 27.06. 16:01 +0,07 +0,07% 97,090 96,680 - 211
Baader Bank 97,136 EUR 27.06. 16:01 -0,05 -0,05% 97,184 97,132 - 28
software-syst... 97,200 EUR 24.06. 11:00 -0,02 -0,02% 97,200 97,200 - 1
Tradegate1) 97,183 EUR 24.06. 22:02 -0,01 -0,01% 97,183 97,183 - 1
Lang & Schwar... 97,078 EUR 27.06. 16:21 +0,33 +0,34% 97,104 96,656 - 131
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
FactSet
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