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XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ...
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ISIN: LU0335044896 WKN: DBX0A2 Typ: ETF Morningstar Rating:
 
125,979 EUR -0,25
-0,19%
Echtzeitkurs: 23.09.22, 22:09:00
Aktuell gehandelt: -
KVG: DWS Investment S.A.
Kategorie: Geldmarkt-Fonds EUR
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -0,50%
Perf. 5 Jahre -2,59%
52-Wochen-Spanne
125,134
127,547
TARGOBANK Depot:
 
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  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Chart  
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 126,159 126,070 126,327
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 126,310 126,755 127,547
Tiefstkurs 125,969 125,593 125,134
Ø-Umsatz 0,000 0,067 3,412
Volatilität in % 2,83% 4,40% 3,47%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
United Kingdom Gil... 22,70% -2,80%
United Kingdom Gil... 18,15% -1,84%
United Kingdom Gil... 15,37% -3,72%
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
- - -
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs - - - -
Briefkurs - - - -
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 125,097 EUR 12:57:58 794 Stk.
Briefkurs 126,924 EUR 12:57:58 794 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Tradegate1)
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 125,335 EUR 21:59:38 300 Stk.
Briefkurs 126,623 EUR 21:59:38 300 Stk.
 
Kursdaten (Tradegate1))
  23.09.22
Aktueller Kurs 125,979
Währung EUR
Kurszeit 22:09
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag -0,25
Differenz zum vorherigen Handelstag in % -0,19%
Eröffnungskurs 125,979
Tageshöchstkurs 125,979
Tagestiefstkurs 125,979
Gehandelte Stücke -
Anzahl gestellte Kurse 1
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 126,224
Datum des vorherigen Handelstages 22.09.22
 
Anlagestrategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen EuroZinssatz ( STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
XTRACKERS II EUR OVE... -0,06% -0,50% -1,64% -2,59% -3,65% -
Stammdaten
Name XTRACKERS II EUR OVE...
ISIN LU0335044896
WKN DBX0A2
Fondsart Geldmarktfonds
Fondskategorie Geldmar.../Regionen: Geldm...
Ausschüttungsart Ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,68 EUR am 04.04.16
Auflegedatum 11.03.2008
Geschäftsjahresanfang 01.01.
Fondsvolumen 940,80 Mio. EUR
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds EUR
Morningstar Rating™
Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank In...
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Fonds Manager -
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,10%
Transaktionskosten p.a. 0,00%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 0,10%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
11.02.2022 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 161 kB
28.06.2022 Verkaufsprospekt PDF, 3,0 MB
30.06.2022 Halbjahresbericht PDF, 2,4 MB
31.12.2021 Jahresbericht PDF, 2,2 MB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
Xetra 126,060 EUR 23.09. 17:36 0,00 0,00% 126,061 126,060 - 4
Kapitalverwal... 126,066 EUR 22.09. 08:00 +0,00 +0,00% 126,066 126,066 - 1
Tradegate1) 125,979 EUR 23.09. 22:09 -0,25 -0,19% 125,979 125,979 - 1
Baader Bank 126,060 EUR 23.09. 17:32 0,00 0,00% 126,091 125,960 - 168
Lang & Schwar... 125,411 EUR 23.09. 21:59 -0,13 -0,11% 126,055 124,577 - 6.676
Stuttgart 125,746 EUR 23.09. 21:55 0,00 0,00% 126,067 125,746 0 54
Frankfurt 126,030 EUR 23.09. 16:26 +0,28 +0,22% 126,054 125,748 0 5
München 126,048 EUR 23.09. 14:28 +0,00 +0,00% 126,054 126,047 0 6
Berlin 125,740 EUR 23.09. 14:28 0,00 0,00% 125,760 125,740 0 6
Hamburg 125,750 EUR 23.09. 08:14 -0,26 -0,21% 125,750 125,750 0 1
Düsseldorf 125,750 EUR 23.09. 21:46 0,00 0,00% 126,050 125,750 0 14
Stuttgart FXp... 126,060 EUR 23.09. 11:53 0,00 0,00% 126,060 126,060 0 3
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
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