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ISIN: IE00BM97MR69 WKN: A2P7TP Typ: ETF Morningstar Rating: -
 
52,860 EUR +0,19
+0,36%
Verzögerter Kurs: 18.08.22, 17:00:23
Aktuell gehandelt: 400 Stk.
KVG: DWS Investment S.A.
Kategorie: Geldmarkt-Fonds USD
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Perf. 1 Jahr +15,21%
Perf. 5 Jahre -
52-Wochen-Spanne
44,906
53,680
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 52,582 52,540 48,582
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 52,915 52,980 53,680
Tiefstkurs 51,880 51,675 44,906
Ø-Umsatz 1.128,800 2.794,267 1.375,920
Volatilität in % 5,73% 9,79% 8,51%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
USA 21/22 ZO 4,49% -
USA 21/22 ZO 4,48% -
USA 21/22 ZO 2,82% -
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
- - -
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs - - - -
Briefkurs - - - -
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 52,950 EUR 22:58:00 190 Stk.
Briefkurs 53,214 EUR 22:58:00 190 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs - - - -
Briefkurs - - - -
 
Kursdaten ()
  18.08.22
Aktueller Kurs 52,860
Währung EUR
Kurszeit 17:00
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag +0,19
Differenz zum vorherigen Handelstag in % +0,36%
Eröffnungskurs 52,700
Tageshöchstkurs 52,895
Tagestiefstkurs 52,550
Gehandelte Stücke 400
Anzahl gestellte Kurse 33
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 52,670
Datum des vorherigen Handelstages 17.08.22
 
Anlagestrategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE US Treasury Short Duration Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom USamerikanischen Staat begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die eine Restlaufzeit von einem Monat bis zu einem Jahr bei festverzinslichen Wertpapieren bzw. von einem Monat bis drei Jahren bei variabel verzinslichen Wertpapieren haben. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen alle Anleihen einen ausstehenden Nennbetrag von mindestens 5 Mrd. US-Dollar aufweisen.Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
XTRACKERS US TREASUR... +3,76% +15,21% - - - -
Vergleichswert U.S. TREASUR... +0,21% -9,96% -5,54% +3,17% +11,85% +1,13%
Stammdaten
Name XTRACKERS US TREASUR...
ISIN IE00BM97MR69
WKN A2P7TP
Fondsart Geldmarktfonds
Fondskategorie Geldmar.../Regionen: Geldm...
Ausschüttungsart Thesaurierend
Letzte Ausschüttung -
Auflegedatum 03.09.2020
Geschäftsjahresanfang 01.01.
Fondsvolumen 37,90 Mio. USD
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds USD
Morningstar Rating™ -
Domizil Irland
Depotbank Street Custodial Ser...
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Fonds Manager -
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,07%
Transaktionskosten p.a. 0,07%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 0,14%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
11.02.2022 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 132 kB
16.08.2022 Verkaufsprospekt PDF, 21,4 MB
30.06.2021 Halbjahresbericht PDF, 2,9 MB
31.12.2021 Jahresbericht PDF, 3,3 MB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
FactSet
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