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ISIN: IE00BM97MR69 WKN: A2P7TP Typ: ETF Morningstar Rating: -
 
51,164 EUR +0,05
+0,09%
Echtzeitkurs: heute, 08:46:24
Aktuell gehandelt: -
KVG: DWS Investment S.A.
Kategorie: Geldmarkt-Fonds USD
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +13,97%
Perf. 5 Jahre -
52-Wochen-Spanne
44,557
51,862
TARGOBANK Depot:
 
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 50,857 50,273 47,679
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 51,570 51,862 51,862
Tiefstkurs 50,154 48,833 44,557
Ø-Umsatz 1.037,400 1.297,233 838,672
Volatilität in % 14,03% 13,62% 9,57%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
USA 21/22 ZO 5,23% -
USA 21/22 ZO 5,06% -
USA 21/22 ZO 3,03% -
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
08:46:24 51,164 0
08:36:14 51,178 0
08:33:17 51,164 0
08:33:09 51,168 0
08:32:57 51,180 0
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs - - - -
Briefkurs - - - -
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 51,164 EUR 08:46:24 487 Stk.
Briefkurs 51,316 EUR 08:46:24 487 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang & Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 51,164 EUR 08:46:24 487 Stk.
Briefkurs 51,316 EUR 08:46:24 487 Stk.
 
Kursdaten (Lang & Schwarz)
  05.07.22
Aktueller Kurs 51,164
Währung EUR
Kurszeit 08:46
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag +0,05
Differenz zum vorherigen Handelstag in % +0,09%
Eröffnungskurs 51,140
Tageshöchstkurs 51,180
Tagestiefstkurs 51,140
Gehandelte Stücke -
Anzahl gestellte Kurse 16
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 51,118
Datum des vorherigen Handelstages 04.07.22
 
Anlagestrategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE US Treasury Short Duration Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom USamerikanischen Staat begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die eine Restlaufzeit von einem Monat bis zu einem Jahr bei festverzinslichen Wertpapieren bzw. von einem Monat bis drei Jahren bei variabel verzinslichen Wertpapieren haben. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen alle Anleihen einen ausstehenden Nennbetrag von mindestens 5 Mrd. US-Dollar aufweisen.Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
XTRACKERS US TREASUR... +6,21% +13,97% - - - -
Vergleichswert U.S. TREASUR... -3,34% -8,50% -2,03% +4,29% +11,62% +1,11%
Stammdaten
Name XTRACKERS US TREASUR...
ISIN IE00BM97MR69
WKN A2P7TP
Fondsart Geldmarktfonds
Fondskategorie Geldmar.../Regionen: Geldm...
Ausschüttungsart Thesaurierend
Letzte Ausschüttung -
Auflegedatum 03.09.2020
Geschäftsjahresanfang 01.01.
Fondsvolumen 27,53 Mio. USD
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds USD
Morningstar Rating™ -
Domizil Irland
Depotbank Street Custodial Ser...
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Fonds Manager -
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,07%
Transaktionskosten p.a. 0,07%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 0,14%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
11.02.2022 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 132 kB
23.06.2022 Verkaufsprospekt PDF, 22,5 MB
30.06.2021 Halbjahresbericht PDF, 2,9 MB
31.12.2021 Jahresbericht PDF, 3,3 MB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
Xetra 51,312 EUR 04.07. 17:36 -0,09 -0,18% 51,322 51,114 1.788 6
Frankfurt 51,168 EUR 05.07. 08:17 -0,22 -0,42% 51,168 51,168 0 1
Stuttgart 51,285 EUR 04.07. 17:00 -0,17 -0,32% 51,285 51,105 0 31
Düsseldorf 50,888 EUR 05.07. 08:06 -0,35 -0,68% 50,888 50,888 0 1
Kapitalverwal... 51,451 EUR 01.07. 08:00 +0,32 +0,63% 51,451 51,451 - 1
Kapitalverwal... 53,465 USD 01.07. 08:00 +0,01 +0,03% 53,465 53,465 - 1
software-syst... 53,465 USD 01.07. 11:00 +0,01 +0,03% 53,465 53,465 - 1
software-syst... 51,025 EUR 01.07. 11:00 -0,15 -0,29% 51,025 51,025 - 1
Lang & Schwar... 51,164 EUR 05.07. 08:46 +0,05 +0,09% 51,180 51,140 - 16
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
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