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INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1...
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ISIN: IE00BLCH1X54 WKN: A2P1FV Typ: ETF Morningstar Rating: -
 
39,978 EUR -0,09
-0,23%
Echtzeitkurs: 17.08.22, 22:02:19
Aktuell gehandelt: -
KVG: Invesco Investment Managem...
Kategorie: Renten Kurze Laufzeiten
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Perf. 1 Jahr -1,77%
Perf. 5 Jahre -
52-Wochen-Spanne
39,757
40,780
TARGOBANK Depot:
 
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 40,003 40,023 40,405
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 40,080 40,264 40,780
Tiefstkurs 39,927 39,757 39,757
Ø-Umsatz 0,000 0,667 63,572
Volatilität in % 4,78% 4,60% 3,25%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
US TREASURY 2022 4,22% +0,01%
USA 21/23 4,21% +0,05%
USA 21/23 3,92% +0,02%
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
- - -
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs - - - -
Briefkurs - - - -
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs - - - -
Briefkurs - - - -
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Tradegate1)
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 39,665 EUR 09:04:12 800 Stk.
Briefkurs 39,977 EUR 09:04:12 800 Stk.
 
Kursdaten (Tradegate1))
  17.08.22
Aktueller Kurs 39,978
Währung EUR
Kurszeit 22:02
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag -0,09
Differenz zum vorherigen Handelstag in % -0,23%
Eröffnungskurs 39,978
Tageshöchstkurs 39,978
Tagestiefstkurs 39,978
Gehandelte Stücke -
Anzahl gestellte Kurse 1
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 40,071
Datum des vorherigen Handelstages 16.08.22
 
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen.Der Index ist darauf ausgelegt, auf US-Dollar lautende festverzinsliche nominale Schuldtitel des US-Schatzamtes zu messen. Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem und weniger als 12 Monaten haben. Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, müssen die Kapitalbeträge und Zinsen zulässiger Wertpapiere auf USD lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch ein Investment Grade-Rating (mindestens Baa3/BBB-/BBB-) haben. Anleihen müssen einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD haben. Im Federal Reserve Systems Open Markets Account (dem 'Federal Reserve SOMA') gehaltene US-amerikanische Staatsanleihen (sowohl Käufe bei der Emission als auch Netto-Sekundärmarkt-Transaktionen) werden vom gesamten ausstehenden Betrag abgezogen. Der Index wird monatlich neu gewichtet.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
INVESCO MARKETS II P... -0,62% -1,77% - - - -
Vergleichswert GLOBAL GOVER... +0,25% -4,11% -6,38% +6,54% +14,26% +1,34%
Stammdaten
Name INVESCO MARKETS II P...
ISIN IE00BLCH1X54
WKN A2P1FV
Fondsart Rentenfonds
Fondskategorie Rentenf.../Regionen: Rente...
Ausschüttungsart Thesaurierend
Letzte Ausschüttung 0,05 EUR am 18.06.20
Auflegedatum 30.03.2020
Geschäftsjahresanfang 01.01.
Fondsvolumen 4,95 Mio. USD
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds EUR
Morningstar Rating™ -
Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York...
Kapitalverwaltungsgesellschaft Invesco Investment M...
Fonds Manager -
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,10%
Transaktionskosten p.a. 0,00%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 0,10%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
16.02.2022 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 340 kB
30.05.2022 Verkaufsprospekt PDF, 2,9 MB
30.06.2021 Halbjahresbericht PDF, 2,9 MB
31.12.2021 Jahresbericht PDF, 7,0 MB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
Xetra 40,000 EUR 17.08. 17:36 0,00 0,00% 40,010 40,000 - 4
Tradegate1) 39,978 EUR 17.08. 22:02 -0,09 -0,23% 39,978 39,978 - 1
Stuttgart FXp... 39,994 EUR 17.08. 11:53 0,00 0,00% 39,994 39,994 0 1
Stuttgart 39,978 EUR 17.08. 17:01 0,00 0,00% 39,998 39,978 0 29
Kapitalverwal... 40,001 EUR 16.08. 08:00 0,00 0,00% 40,001 40,001 - 1
Frankfurt 39,970 EUR 17.08. 15:37 0,00 0,00% 39,990 39,927 0 4
Düsseldorf 39,732 EUR 18.08. 08:46 -0,10 -0,25% 39,732 39,732 0 1
Baader Bank 40,000 EUR 18.08. 08:04 0,00 0,00% 40,000 40,000 - 1
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
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