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ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - U...
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ISIN: IE00B1TXHL60 WKN: A0MM0N Typ: ETF Morningstar Rating:
 
26,985 EUR +0,35
+1,31%
Verzögerter Kurs: heute, 20:45:13
Aktuell gehandelt: 80 Stk.
KVG: BlackRock Asset Management...
Kategorie: Aktien International
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +37,23%
Perf. 5 Jahre +89,83%
52-Wochen-Spanne
19,538
30,275
TARGOBANK Depot:
 
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 26,732 28,265 25,884
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 27,985 30,010 30,275
Tiefstkurs 25,535 25,535 19,538
Ø-Umsatz 48.948,400 12.630,067 5.069,908
Volatilität in % 27,48% 20,55% 15,83%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
KKR & CO INC A 7,83% +3,53%
Brookfield Asset M... 7,74% -0,53%
BLACKSTONE GROUP 7,32% +7,45%
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
20:45:13 26,985 0
20:30:22 26,920 0
20:15:10 27,025 0
20:01:05 26,985 0
19:45:09 26,925 0
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 26,950 EUR 21:04:43 5.566 Stk.
Briefkurs 27,035 EUR 21:04:43 5.549 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 26,855 EUR 21:04:42 939 Stk.
Briefkurs 27,105 EUR 21:04:42 939 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 26,950 EUR 21:04:43 5.566 Stk.
Briefkurs 27,035 EUR 21:04:43 5.549 Stk.
 
Kursdaten (Stuttgart)
  27.01.22
Aktueller Kurs 26,985
Währung EUR
Kurszeit 20:45
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag +0,35
Differenz zum vorherigen Handelstag in % +1,31%
Eröffnungskurs 26,255
Tageshöchstkurs 27,255
Tagestiefstkurs 26,255
Gehandelte Stücke 80
Anzahl gestellte Kurse 53
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 26,635
Datum des vorherigen Handelstages 26.01.22
 
Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt die Anteilklasse über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften der entwickelten Länder. Sie entsprechen den vom Anbieter des Index gestellten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity Gesellschaften investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen sie auf. Bestände in Master Limited Partnerships, die im Index enthalten sind, dürfen 20 % nicht überschreiten. Liquide Aktienwerte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften bieten. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
ISHARES LISTED PRIVA... -7,95% +37,23% +79,63% +89,83% +317,06% -
Vergleichswert S&P Listed P... - - - - - -
Stammdaten
Name ISHARES LISTED PRIVA...
ISIN IE00B1TXHL60
WKN A0MM0N
Fondsart Aktienfonds
Fondskategorie Aktienf.../Regionen: Aktie...
Ausschüttungsart Ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,40 USD am 11.11.21
Auflegedatum 16.03.2007
Geschäftsjahresanfang 01.11.
Fondsvolumen 969,80 Mio. USD
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds USD
Morningstar Rating™
Domizil Irland
Depotbank State Street Custodi...
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Mana...
Fonds Manager BlackRock Asset Mana...
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,75%
Transaktionskosten p.a. 0,02%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 0,77%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank ja
Mindestsparbetrag -
Währung EUR
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
05.03.2021 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 171 kB
29.04.2021 Verkaufsprospekt PDF, 2,4 MB
30.04.2021 Halbjahresbericht PDF, 5,5 MB
31.10.2021 Jahresbericht PDF, 5,7 MB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
Xetra 27,230 EUR 27.01. 17:36 +0,27 +0,98% 27,300 26,525 49.270 68
Tradegate1) 27,000 EUR 27.01. 20:27 +0,41 +1,52% 27,260 26,465 2.806 17
Lang & Schwar... 26,855 EUR 27.01. 21:04 +0,62 +2,36% 27,295 26,020 606 14.403
Stuttgart 26,985 EUR 27.01. 20:45 +0,35 +1,31% 27,255 26,255 80 53
Berlin 26,990 EUR 27.01. 20:08 +0,48 +1,81% 27,275 25,800 0 26
Düsseldorf 27,120 EUR 27.01. 18:15 +0,29 +1,06% 27,180 26,520 0 6
Hamburg 26,630 EUR 27.01. 09:52 -0,10 -0,36% 26,630 26,630 0 1
Frankfurt 27,250 EUR 27.01. 16:15 +0,61 +2,29% 27,250 26,520 0 6
München 26,925 EUR 27.01. 14:28 +0,02 +0,07% 26,925 26,540 0 4
Stuttgart FXp... 26,590 EUR 27.01. 11:53 -0,32 -1,19% 26,590 26,590 0 1
Kapitalverwal... 26,649 EUR 26.01. 08:00 +0,05 +0,19% 26,649 26,649 - 1
Kapitalverwal... 30,067 USD 26.01. 08:00 +0,08 +0,27% 30,067 30,067 - 1
Kapitalverwal... 22,254 GBP 26.01. 08:00 +0,02 +0,07% 22,254 22,254 - 1
Societe Gener... 26,950 EUR 27.01. 21:04 +0,36 +1,35% 27,300 25,590 - 13.316
Kapitalverwal... 27,696 CHF 26.01. 08:00 +0,12 +0,45% 27,696 27,696 - 1
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
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