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XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ...
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ISIN: LU0290358497 WKN: DBX0AN Typ: ETF Morningstar Rating:
 
134,736 EUR 0,00
0,00%
Echtzeitkurs: 05.07.22, 22:26:19
Aktuell gehandelt: 192 Stk.
KVG: DWS Investment S.A.
Kategorie: Geldmarkt-Fonds EUR
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -0,60%
Perf. 5 Jahre -2,65%
52-Wochen-Spanne
134,178
136,619
TARGOBANK Depot:
 
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  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Chart  
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 134,737 134,782 135,139
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 135,074 135,813 136,619
Tiefstkurs 134,355 134,187 134,178
Ø-Umsatz 364,800 243,500 430,676
Volatilität in % 0,31% 0,20% 1,74%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
United Kingdom Gil... 22,70% +1,26%
United Kingdom Gil... 18,15% +0,99%
United Kingdom Gil... 15,37% +1,83%
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
- - -
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 134,655 EUR 08:05:03 1.114 Stk.
Briefkurs 134,816 EUR 08:05:03 1.113 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 134,259 EUR 08:11:25 304 Stk.
Briefkurs 135,212 EUR 08:11:25 304 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Tradegate1)
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 134,355 EUR 08:03:30 300 Stk.
Briefkurs 135,116 EUR 08:03:30 300 Stk.
 
Kursdaten (Tradegate1))
  05.07.22
Aktueller Kurs 134,736
Währung EUR
Kurszeit 22:26
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag 0,00
Differenz zum vorherigen Handelstag in % 0,00%
Eröffnungskurs 134,735
Tageshöchstkurs 134,735
Tagestiefstkurs 134,355
Gehandelte Stücke 192
Anzahl gestellte Kurse 3
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 134,740
Datum des vorherigen Handelstages 04.07.22
 
Anlagestrategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen EuroZinssatz ( STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
XTRACKERS II EUR OVE... -0,15% -0,60% -1,70% -2,65% -3,60% -
Stammdaten
Name XTRACKERS II EUR OVE...
ISIN LU0290358497
WKN DBX0AN
Fondsart Geldmarktfonds
Fondskategorie Geldmar.../Regionen: Geldm...
Ausschüttungsart Thesaurierend
Letzte Ausschüttung -
Auflegedatum 25.05.2007
Geschäftsjahresanfang 01.01.
Fondsvolumen 1,05 Mrd. EUR
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds EUR
Morningstar Rating™
Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank In...
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Fonds Manager -
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,10%
Transaktionskosten p.a. 0,00%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 0,10%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
11.02.2022 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 161 kB
09.06.2022 Verkaufsprospekt PDF, 3,0 MB
30.06.2021 Halbjahresbericht PDF, 1,8 MB
31.12.2021 Jahresbericht PDF, 2,2 MB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
Xetra 134,736 EUR 05.07. 17:36 0,00 0,00% 134,755 134,717 7.019 14
Tradegate1) 134,736 EUR 05.07. 22:26 0,00 0,00% 134,735 134,355 192 3
Stuttgart 134,655 EUR 05.07. 21:55 0,00 0,00% 134,752 134,360 0 53
Frankfurt 134,655 EUR 05.07. 21:26 -0,08 -0,06% 134,726 134,655 0 3
München 134,746 EUR 05.07. 16:06 0,00 0,00% 134,750 134,746 0 4
Düsseldorf 134,660 EUR 05.07. 19:15 0,00 0,00% 134,738 134,640 0 12
Hamburg 134,740 EUR 05.07. 09:44 -0,01 -0,01% 134,740 134,740 0 1
Berlin 134,700 EUR 05.07. 16:06 0,00 0,00% 134,700 134,660 0 4
Kapitalverwal... 134,735 EUR 04.07. 08:00 -0,01 -0,01% 134,735 134,735 - 1
Societe Gener... 134,660 EUR 06.07. 08:03 0,00 0,00% 134,660 134,560 - 4
Baader Bank 134,736 EUR 06.07. 08:04 0,00 0,00% 134,736 134,736 - 1
Lang & Schwar... 134,259 EUR 06.07. 08:05 +0,17 +0,12% 134,259 133,952 - 2
software-syst... 134,735 EUR 04.07. 11:00 -0,01 -0,01% 134,735 134,735 - 1
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
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