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MARKET ACCESS ROGERS INTERNATIONAL COMMODIT...
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ISIN: LU0249326488 WKN: A0JK68 Typ: ETF Morningstar Rating: -
 
31,080 EUR -0,15
-0,48%
Echtzeitkurs: 17.08.22, 22:26:30
Aktuell gehandelt: 233 Stk.
KVG: FundRock Management Compan...
Kategorie: Commodities
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +53,29%
Perf. 5 Jahre +92,06%
52-Wochen-Spanne
19,560
38,000
TARGOBANK Depot:
 
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  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Chart  
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 31,301 30,769 27,268
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 31,885 32,000 38,000
Tiefstkurs 30,840 29,775 19,560
Ø-Umsatz 799,800 1.734,767 4.446,104
Volatilität in % 19,14% 26,75% 40,19%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
Crude Oil 16,61% -
Brent Crude 14,07% -
Natural Gas 6,39% -
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
- - -
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 30,868 EUR 07:42:24 2.430 Stk.
Briefkurs 31,100 EUR 07:42:24 30 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 30,765 EUR 07:41:11 161 Stk.
Briefkurs 31,435 EUR 07:41:11 161 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Tradegate1)
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 30,692 EUR 07:32:01 1.000 Stk.
Briefkurs 31,469 EUR 07:32:01 1.000 Stk.
 
Kursdaten (Tradegate1))
  17.08.22
Aktueller Kurs 31,080
Währung EUR
Kurszeit 22:26
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag -0,15
Differenz zum vorherigen Handelstag in % -0,48%
Eröffnungskurs 30,840
Tageshöchstkurs 31,469
Tagestiefstkurs 30,840
Gehandelte Stücke 233
Anzahl gestellte Kurse 5
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 31,230
Datum des vorherigen Handelstages 16.08.22
 
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der 'Index') nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet.Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die 'Swapvereinbarung') mit Barclays Bank plc Bank plc (die 'Swap-Gegenpartei') ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
MARKET ACCESS ROGERS... -8,31% +53,29% +80,50% +92,06% +11,25% -
Stammdaten
Name MARKET ACCESS ROGERS...
ISIN LU0249326488
WKN A0JK68
Fondsart Alternative Investments
Fondskategorie Alterna.../Regionen: Commo...
Ausschüttungsart Thesaurierend
Letzte Ausschüttung -
Auflegedatum 08.05.2006
Geschäftsjahresanfang 01.01.
Fondsvolumen 95,64 Mio. EUR
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds EUR
Morningstar Rating™ -
Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Service...
Kapitalverwaltungsgesellschaft FundRock Management ...
Fonds Manager China Post Global(UK...
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,60%
Transaktionskosten p.a. 1,03%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 1,63%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
19.02.2020 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 116 kB
01.12.2021 Verkaufsprospekt PDF, 790 kB
30.06.2021 Halbjahresbericht PDF, 107 kB
31.12.2021 Jahresbericht PDF, 2,2 MB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
Xetra 31,015 EUR 17.08. 17:36 -0,20 -0,62% 31,440 31,015 10.894 27
Stuttgart 30,866 EUR 17.08. 21:55 -0,29 -0,93% 31,560 30,802 5.022 57
Lang & Schwar... 30,795 EUR 17.08. 22:45 -0,18 -0,58% 31,426 30,795 2.736 3.072
Tradegate1) 31,080 EUR 17.08. 22:26 -0,15 -0,48% 31,469 30,840 233 5
Frankfurt 31,245 EUR 17.08. 15:05 -0,04 -0,11% 31,485 31,135 0 5
Hamburg 31,280 EUR 17.08. 09:41 -0,13 -0,40% 31,280 31,280 0 1
München 31,365 EUR 17.08. 18:34 0,00 0,00% 31,485 31,260 0 12
Düsseldorf 30,835 EUR 17.08. 21:46 -0,33 -1,06% 31,385 30,810 0 14
Berlin 31,005 EUR 17.08. 18:34 -0,25 -0,80% 31,480 30,850 0 12
Stuttgart FXp... 31,172 EUR 17.08. 11:53 -0,33 -1,05% 31,172 31,172 0 3
Kapitalverwal... 31,183 EUR 16.08. 08:00 -0,50 -1,58% 31,183 31,183 - 1
Baader Bank 31,114 EUR 17.08. 21:58 -0,22 -0,69% 31,709 30,953 - 1.166
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
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