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MARKET ACCESS ROGERS INTERNATIONAL COMMODIT...
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ISIN: LU0249326488 WKN: A0JK68 Typ: ETF Morningstar Rating: -
 
30,665 EUR -0,05
-0,16%
Echtzeitkurs: heute, 09:31:14
Aktuell gehandelt: 110 Stk.
KVG: FundRock Management Compan...
Kategorie: Commodities
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +50,42%
Perf. 5 Jahre +83,92%
52-Wochen-Spanne
19,560
38,000
TARGOBANK Depot:
 
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 30,562 30,660 26,918
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 31,996 32,000 38,000
Tiefstkurs 30,185 28,680 19,560
Ø-Umsatz 1.389,000 2.520,300 4.472,704
Volatilität in % 37,03% 32,92% 40,25%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
Crude Oil 16,61% -
Brent Crude 14,07% -
Natural Gas 6,39% -
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
09:31:14 30,665 34
09:30:59 30,685 6
08:19:22 30,331 70
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 30,340 EUR 10:18:22 4.944 Stk.
Briefkurs 30,460 EUR 10:18:22 4.925 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 30,345 EUR 10:18:23 821 Stk.
Briefkurs 30,455 EUR 10:18:23 821 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Tradegate1)
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 30,340 EUR 10:18:22 1.000 Stk.
Briefkurs 30,460 EUR 10:18:22 1.000 Stk.
 
Kursdaten (Tradegate1))
  08.08.22
Aktueller Kurs 30,665
Währung EUR
Kurszeit 09:31
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag -0,05
Differenz zum vorherigen Handelstag in % -0,16%
Eröffnungskurs 30,331
Tageshöchstkurs 30,685
Tagestiefstkurs 30,331
Gehandelte Stücke 110
Anzahl gestellte Kurse 3
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 30,715
Datum des vorherigen Handelstages 05.08.22
 
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der 'Index') nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet.Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die 'Swapvereinbarung') mit Barclays Bank plc Bank plc (die 'Swap-Gegenpartei') ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
MARKET ACCESS ROGERS... -9,04% +50,42% +73,44% +83,92% +9,76% -
Stammdaten
Name MARKET ACCESS ROGERS...
ISIN LU0249326488
WKN A0JK68
Fondsart Alternative Investments
Fondskategorie Alterna.../Regionen: Commo...
Ausschüttungsart Thesaurierend
Letzte Ausschüttung -
Auflegedatum 08.05.2006
Geschäftsjahresanfang 01.01.
Fondsvolumen 92,75 Mio. EUR
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds EUR
Morningstar Rating™ -
Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Service...
Kapitalverwaltungsgesellschaft FundRock Management ...
Fonds Manager China Post Global(UK...
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,60%
Transaktionskosten p.a. 1,03%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 1,63%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
19.02.2020 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 116 kB
01.12.2021 Verkaufsprospekt PDF, 790 kB
30.06.2021 Halbjahresbericht PDF, 107 kB
31.12.2021 Jahresbericht PDF, 2,2 MB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
Xetra 30,575 EUR 08.08. 09:41 -0,14 -0,46% 30,630 30,575 2 2
Tradegate1) 30,665 EUR 08.08. 09:31 -0,05 -0,16% 30,685 30,331 110 3
Stuttgart 30,500 EUR 08.08. 09:39 +0,09 +0,30% 30,550 30,332 0 7
München 30,615 EUR 08.08. 09:36 -0,03 -0,08% 30,640 30,615 0 2
Lang & Schwar... 30,345 EUR 08.08. 10:18 +0,08 +0,26% 30,575 30,190 250 548
Kapitalverwal... 30,328 EUR 04.08. 08:00 -0,25 -0,82% 30,328 30,328 - 1
Hamburg 30,260 EUR 08.08. 08:14 +0,05 +0,17% 30,260 30,260 0 1
Frankfurt 30,545 EUR 08.08. 09:18 +0,34 +1,11% 30,555 30,260 0 3
Düsseldorf 30,540 EUR 08.08. 09:16 +0,10 +0,33% 30,540 30,405 0 3
Berlin 30,370 EUR 08.08. 09:36 -0,14 -0,46% 30,370 30,265 0 2
Baader Bank 30,408 EUR 08.08. 10:18 -0,05 -0,15% 30,630 30,394 - 266
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
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