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MARKET ACCESS ROGERS INTERNATIONAL COMMODIT...
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ISIN: LU0249326488 WKN: A0JK68 Typ: ETF Morningstar Rating: -
 
31,629 EUR -0,67
-2,07%
Echtzeitkurs: 22.06.22, 08:00:00
Aktuell gehandelt: -
KVG: FundRock Management Compan...
Kategorie: Commodities
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Perf. 1 Jahr +60,85%
Perf. 5 Jahre +94,76%
52-Wochen-Spanne
19,631
34,398
TARGOBANK Depot:
 
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 32,751 33,225 25,007
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 33,572 34,398 34,398
Tiefstkurs 31,629 31,629 19,631
Ø-Umsatz 0,000 0,000 0,000
Volatilität in % 18,72% 25,83% 23,73%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
Crude Oil 16,61% -
Brent Crude 14,07% -
Natural Gas 6,39% -
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
- - -
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 30,930 EUR 19:58:53 2.425 Stk.
Briefkurs 31,492 EUR 19:58:53 2.382 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 30,890 EUR 19:58:48 805 Stk.
Briefkurs 31,440 EUR 19:58:48 805 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 31,629 EUR 08:00:00 - Stk.
Briefkurs 31,629 EUR 08:00:00 - Stk.
 
Kursdaten (Kapitalverwaltungsgesellschaft)
  22.06.22
Aktueller Kurs 31,629
Währung EUR
Kurszeit 08:00
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag -0,67
Differenz zum vorherigen Handelstag in % -2,07%
Eröffnungskurs 31,629
Tageshöchstkurs 31,629
Tagestiefstkurs 31,629
Gehandelte Stücke -
Anzahl gestellte Kurse 1
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 32,297
Datum des vorherigen Handelstages 21.06.22
 
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der 'Index') nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet.Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die 'Swapvereinbarung') mit Barclays Bank plc Bank plc (die 'Swap-Gegenpartei') ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
MARKET ACCESS ROGERS... +2,92% +60,85% +78,83% +94,76% +31,51% -
Stammdaten
Name MARKET ACCESS ROGERS...
ISIN LU0249326488
WKN A0JK68
Fondsart Alternative Investments
Fondskategorie Alterna.../Regionen: Commo...
Ausschüttungsart Thesaurierend
Letzte Ausschüttung -
Auflegedatum 08.05.2006
Geschäftsjahresanfang 01.01.
Fondsvolumen 110,23 Mio. EUR
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds EUR
Morningstar Rating™ -
Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Service...
Kapitalverwaltungsgesellschaft FundRock Management ...
Fonds Manager China Post Global(UK...
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,60%
Transaktionskosten p.a. 1,03%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 1,63%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
19.02.2020 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 116 kB
01.12.2021 Verkaufsprospekt PDF, 790 kB
30.06.2021 Halbjahresbericht PDF, 107 kB
31.12.2020 Jahresbericht PDF, 933 kB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
Xetra 31,120 EUR 27.06. 17:36 -0,06 -0,19% 31,360 30,800 13.594 47
Tradegate1) 31,140 EUR 27.06. 16:45 0,00 -0,01% 31,215 30,370 1.314 13
Stuttgart 30,932 EUR 27.06. 19:30 +0,03 +0,08% 31,080 30,694 1.066 47
Lang & Schwar... 30,890 EUR 27.06. 19:58 +0,10 +0,31% 31,140 29,830 908 10.552
Frankfurt 31,015 EUR 27.06. 17:19 +0,20 +0,63% 31,015 30,705 0 2
Hamburg 30,750 EUR 27.06. 09:13 +0,15 +0,49% 30,750 30,750 0 1
München 31,040 EUR 27.06. 15:00 +0,33 +1,06% 31,075 30,715 0 3
Düsseldorf 30,955 EUR 27.06. 19:15 +0,23 +0,75% 31,065 30,425 0 11
Berlin 30,960 EUR 27.06. 15:00 +0,36 +1,18% 30,980 30,710 0 4
Kapitalverwal... 31,629 EUR 22.06. 08:00 -0,67 -2,07% 31,629 31,629 - 1
Baader Bank 31,220 EUR 27.06. 19:58 +0,16 +0,52% 31,308 30,667 - 2.581
software-syst... 31,629 EUR 22.06. 11:00 -0,67 -2,07% 31,629 31,629 - 1
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
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