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MARKET ACCESS ROGERS INTERNATIONAL COMMODIT...
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ISIN: LU0249326488 WKN: A0JK68 Typ: ETF Morningstar Rating: -
 
30,404 EUR -0,70
-2,26%
Verzögerter Kurs: 23.09.22, 21:55:08
Aktuell gehandelt: -
KVG: FundRock Management Compan...
Kategorie: Commodities
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Perf. 1 Jahr +50,52%
Perf. 5 Jahre +87,16%
52-Wochen-Spanne
21,078
34,744
TARGOBANK Depot:
 
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  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Chart  
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 30,708 31,239 28,212
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 31,526 32,920 34,744
Tiefstkurs 30,180 30,116 21,078
Ø-Umsatz 674,000 622,067 1.837,532
Volatilität in % 21,15% 21,09% 30,03%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
Crude Oil 16,61% -
Brent Crude 14,07% -
Natural Gas 6,39% -
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
- - -
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs - - - -
Briefkurs - - - -
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 30,400 EUR 12:59:18 818 Stk.
Briefkurs 30,750 EUR 12:59:18 818 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs - - - -
Briefkurs - - - -
 
Kursdaten (Stuttgart)
  23.09.22
Aktueller Kurs 30,404
Währung EUR
Kurszeit 21:55
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag -0,70
Differenz zum vorherigen Handelstag in % -2,26%
Eröffnungskurs 30,962
Tageshöchstkurs 31,070
Tagestiefstkurs 30,294
Gehandelte Stücke 0
Anzahl gestellte Kurse 54
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 31,106
Datum des vorherigen Handelstages 22.09.22
 
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der 'Index') nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet.Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die 'Swapvereinbarung') mit Barclays Bank plc Bank plc (die 'Swap-Gegenpartei') ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
MARKET ACCESS ROGERS... -3,75% +50,52% +70,72% +87,16% +13,91% -
Stammdaten
Name MARKET ACCESS ROGERS...
ISIN LU0249326488
WKN A0JK68
Fondsart Alternative Investments
Fondskategorie Alterna.../Regionen: Commo...
Ausschüttungsart Thesaurierend
Letzte Ausschüttung -
Auflegedatum 08.05.2006
Geschäftsjahresanfang 01.01.
Fondsvolumen 87,76 Mio. EUR
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds EUR
Morningstar Rating™ -
Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Service...
Kapitalverwaltungsgesellschaft FundRock Management ...
Fonds Manager China Post Global(UK...
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,60%
Transaktionskosten p.a. 1,03%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 1,63%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
19.02.2020 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 116 kB
01.12.2021 Verkaufsprospekt PDF, 790 kB
30.06.2022 Halbjahresbericht PDF, 1,4 MB
31.12.2021 Jahresbericht PDF, 2,2 MB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
Tradegate1) 30,575 EUR 23.09. 22:26 -0,84 -2,68% 31,165 30,193 2.001 15
Xetra 30,545 EUR 23.09. 17:36 -0,89 -2,82% 31,125 30,355 1.834 15
Frankfurt 30,390 EUR 23.09. 16:26 -0,66 -2,11% 31,035 30,370 0 6
Stuttgart 30,404 EUR 23.09. 21:55 -0,70 -2,26% 31,070 30,294 0 54
Hamburg 30,920 EUR 23.09. 08:14 -0,09 -0,29% 30,920 30,920 0 1
München 30,825 EUR 23.09. 14:28 -0,37 -1,19% 31,195 30,825 0 6
Düsseldorf 30,420 EUR 23.09. 21:46 -0,67 -2,16% 31,050 30,325 0 14
Berlin 30,540 EUR 23.09. 14:28 -0,53 -1,69% 30,920 30,540 0 6
Stuttgart FXp... 30,896 EUR 23.09. 11:53 -0,29 -0,94% 30,896 30,896 0 3
Kapitalverwal... 31,085 EUR 21.09. 08:00 +0,25 +0,82% 31,085 31,085 - 1
Baader Bank 30,580 EUR 23.09. 21:58 -0,57 -1,83% 31,193 30,410 - 1.191
Lang & Schwar... 30,400 EUR 24.09. 11:08 0,00 0,00% 30,400 30,400 - 1
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
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